大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算

第一部分 大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大理白族自治州人民代表大会常务委员会

办公室概况

一、主要职能
（一）主要职能

大理州人大常委会办公室职能是参与政务、管理事务、搞好服务。负责对办公室下设各科队的领导和工作业务的指导，对县人大的工作联系与指导；负责对州人大常委会机关的文书处理、国有资产管理、人事保卫、劳动工作、生活福利、老干部工作、接待工作和其他行政事务工作；负责起草州人大常委会工作报告、年度工作计划、年终总结和其他文件材料，提出建议、上情下达，下情上报，编辑常委会有关刊物；承办州人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和其他会议的有关服务工作；负责常委会办公室与各专、工委之间的工作协调，与外单位的工作协调；接受人民群众来信来访，受理人民群众对政府、法院、检察院及其工作人员的申诉意见。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、深入学习贯彻十九大精神，推动人大工作新进步。

2、突出务实管用，积极推进民族立法

（1）做好《云南省大理白族自治州乡村清洁条例（草案）》三审、报批和条例公布施行的相关工作。

（2）做好制定《大理白族自治州第十四届人大常委会五年民族立法规划（2018～2022）（草案）》《大理白族自治州第十四届人大常委会五年地方性法规立法规划（2018～2022）（草案）》的相关工作。

（3）做好《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》立法后评估工作。

3、围绕中心工作，着力增强监督实效

（1）审议计划和财政预决算报告。

（2）审议“一府两院”专项工作报告。

（3）开展执法检查。对《中华人民共和国水法》及《云南省大理白族自治州水资源保护管理条例》贯彻实施情况进行执法检查。

（4）组织代表视察。一组织部分州人大代表对科技创新工作进行视察。二是组织我州选举产生的省第十二届人民代表大会代表对大理经济技术开发区工业创新发展情况进行视察。

（5）开展专题调研。 一是对《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》《云南省大理白族自治州洱海海西保护条例》贯彻实施情况进行专题调研并召开座谈会。 二是对《中华人民共和国预算法》贯彻实施情况进行专题调研。三是对农村土地承包经营权流转情况进行专题调研。

（6）做好规范性文件备案审查工作。规范备案程序，完善审查机制，加强监督指导，切实做好“一府两院”和各县（市）人大常委会规范性文件备案审查工作。

（7）开展环保世纪行活动。结合2017年环保世纪行活动主题，开展好大理环保世纪行活动，推动生态文明建设。

（8）认真做好信访工作。加强和改进信访工作，认真落实信访工作联席会议制度，畅通民意诉求渠道，维护公民合法权益。

4、服务发展大局，依法决定重大事项

围绕推进州委重大决策部署的贯彻落实，严格依照《大理白族自治州人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项规定》，科学决策、民主决策、依法决策，依法行使好重大事项决定权。

5、坚持党管干部，做好人事任免工作。

6、完善工作机制，充分发挥代表作用

（1）加强代表学习培训。

（2）强化代表议案建议办理。

（3）加强与代表的联系。

（4）深入开展代表小组活动。

7、加强自身建设，不断提高履职水平

（1）加强思想政治建设。

（2）深化专题教育成果。

（3）提升服务指导水平。

8、办公室在参与政务、管理事务、搞好服务等各方面取得了成绩。承办州人民代表大会会议、常委委员会会议、主任会议和其他会议的有关服务工作；协调好常委会办公室与各专、工委之间，外单位的工作；加强了对下设各科队的领导和工作业务的指导以及县人大的工作联系与指导；完成好劳动工资、老干部工作、接待工作和其他行政事务工作；编辑有关刊物；接受人民群众来信来访。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。大理州人大常委会机关内设包括州人大常委会办公室在内共有12个正处级机构。即：办公室、研究室、民族委员会、财政经济委员会、法制委员会、教科文卫工作委员会、农业工作委员会、环境与资源保护工作委员会、选举联络工作委员会、外事华侨工作委员会、预算工作委员会、内务司法与法制工作委员会。其中办公室下设6个科室，即:秘书科、人事科、老干科、行政科、信访接待科、车队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2017年末实有人员编制50人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制16人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；另有自定编制22人。在职在编实有行政人员79人（含行政工勤人员15人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员55人。其中：离休0人，退休55人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度收入合计2,693.75万元。其中：财政拨款收入2,693.75万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。公共预算财政拨款收入2017年较2016年决算数增加210.5万元，增加7.8%。变动原因主要是增开州人大十三届六次会议及其他工作事项追加预算经费等。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度支出合计2,749.63万元。其中：基本支出1,964.89万元，占总支出的71.46%；项目支出784.73万元，占总支出的28.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。公共预算财政拨款支出2017年较2016年增加98.88万元，增加3.6%。变动原因主要是年内人员职务晋升、调整工资标准、实施养老保险制度、公车改革、增开人代会、调研事项增加等增加支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关正常运转的日常支出1,964.89万元。与上年对比基本支出增加129.13万元，增加7%,主要原是年内人员职务晋升、调整工资标准、实施养老保险制度、公车改革、调研事项增加等增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.36%。

（二）项目支出情况

（三）2017年度用于保障大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出784.73万元。与上年对比减少30.26万元，减少3%。主要原因是根据厉行节约规定要求各项会议费、办公费等压缩节约支出，另外2016年有公车购置支出等，2017年“三公”经费支出均减少。2017年具体开展的项目工作及项目开支情况为：人代会会议费（十三届五次、六次人代会）261.13万元；常委会会议费30万元；人大立法工作经费支出35万元；条例立法评估经费支出10万元；常委会组成人员履职工作支出15万元；州人大代表活动经费支出100万元；州人大代表培训经费支出15万元；人大信访工作经费支出15万元；节能环保工作支出16.6万元；其他人大事务工作支出（包括：环保世纪行、机关老干支部工作、代表执法检察视察工作、代表建意意见办理工作、州人大年度计划及预决算年度审查工作、人大备案审查工作、《大理人大》刊物及网站建设工作等）287万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,749.63万元,占本年支出合计的100.00%。公共预算财政拨款支出2017年较2016年增加98.88万元，增加3.6%。变动原因主要是年内人员职务晋升、调整工资标准、实施养老保险制度、公车改革、增开人代会、调研事项增加等增加支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,509.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.28%。主要用于保障大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关正常运转的日常支出，及保障大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标工作等支出。具体支出情况为：

2010101行政运行支出1734.76万元。主要用于机关行政正常运转的日常支出，工作人员工资、津贴、奖金支出等。

2010104人大会议支出291.13万元。主要用于大理白族自治州人民代表大会会议召开经费保障支出、州人大常委会会议支出保障。

2010105人大立法支出45万元。主要用于大理州人大民族立法工作及大理州三个民族自治县立法工作指导等经费支出。

2010107人大代表履职能力提升工作支出15万元。主要用于大理州人民代表大会常务委员会组成人员履职工作经费保障支出。

2010108人大代表工作经费支出115万元。主要用于大理州人民代表大会代表履职工作经费保障支出。

2010109人大信访工作支出15万元。主要用于大理州人大信访接待及协调处理信访相关事项工作经费保障出。

2010199其他人大事务支出287万元。主要用于环保世纪行、机关老干支部工作、代表执法检察视察工作、代表建意意见办理工作、州人大年度计划及预决算年度审查工作、人大备案审查工作、《大理人大》刊物及网站建设工作等支出。

20113商贸事务支出6.91万元，主要用于兑现2015年全州招商引资工作考核奖励支出。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7. 文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出156.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于州人大机关在职工养老保险缴费及退休人员管理机构经费保障支出等。其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出155.07万元。

2080503离退休人员管理机构支出0.6万元。

2089901其他社会保障和就业支出0.83万元，用于老干部“8.13”补助支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）支出62.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于州人大机关职工医疗保险缴费支出；

9. 节能环保（类）支出16.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于兑现2016年洱海保护治理目标责任考核奖励工作；

10. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17. 国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18. 住房保障（类）支出4.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于2017年州人大机关职工符合一次性发放住房补贴人员的补贴支出，共2 人；

19. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为204.27万元，支出决算为138.20万元，完成预算的67.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为109.55万元，完成预算的62.60%；公务接待费支出决算为28.65万元，完成预算的97.88%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数66.07万元，主要原因是公务用车购置费开支节约、公车改革后，公务用车运行维护费降低、按照厉行节约相关规定，机关公务接待费用下降。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2.19万元，增长1.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少-16.34万元，下降-100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加19.11万元，增长21.13%；公务接待费支出决算减少-0.58万元，下降-2.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2017年报经州公车办同意采购州人大机关调研工作车辆一辆，公务用车购置费比上年增加，其他费用支出均为下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出109.55万元，占79.27%；公务接待费支出28.65万元，占20.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出109.55万元。其中：

公务用车购置支出60.44万元，购置车辆1辆。2017年报经州公车办同意采购州人大机关调研工作车辆一辆，20座中巴车。

公务用车运行维护支出49.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于州人大立法、代表、信访、监督、其他人大事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出28.65万元。其中：

国内接待费支出28.65万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待225批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,820人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州县乡人大系统及相关部门开展人大立法、代表、信访、监督、其他人大事务等相关工作公务来访接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2017年州人大机关无因公出国（境）学习培训事务。

四、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况    大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2017年机关运行经费支出182.9万元，与上年对比减少86.28万元，主要原因为州人大严格控制“三公”经费支出，公务用车运行费用下降，办公费用支出严格控制和审批，各项费用均有下降。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公、印刷、手续、水电、邮电、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护等机关的正常运转。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额925.51万元，其中，流动资产149.11万元，固定资产776.40万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加/减少226.34万元，其中固定资产增加78.99万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆9辆，账面原值306万元；报废报损资产134项，账面原值41.98万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计65.98万元，其中：货物采购支出65.98万元，工程采购支出0.00万元，服务采购支出0.00万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额65.98万元。

（四）绩效自评信息情况

根据大理州关于2017年项目绩效评价工作要求，我单位对2017年项目工作开展及预算执行情况等进行了认真细致的总结梳理，并按时组织完成了对项目绩效执行情况的评价工作。纳入项目绩效评价的支出项目15个，分别为：人代会会议费、常委会会议费、人大立法经费、条例立法评估费、常委会组成人员履职经费、州人大代表活动经费、州人大代表培训经费、人大信访经费、省州人大代表执法检查及视察经费、环保世纪行经费、“大理人大”网页经费、《大理人大》刊物经费、人大代表建议办理经费、年度计划及预决算审查经费、备案审查经费。

大理州人大2017年纳入绩效目标评价的十五个工作项目，各项工作目标均按年初工作计划全面完成，并按计划全面完成各项工作经费支出工作。经认真对比绩效目标评价评分明细和要求，结合工作实际情况，各项目工作绩效自评均无扣分情况。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无。

附： 2017年度部门决算表

大理州人大常委会办公室

2018年7月23日

内容附件: 大理州人大常委会办公室2017年度部门决算表